搞懂基础投资理论、选择合理交易模式
主讲：肖剑 老师
【课程背景】
在金融市场有过投资交易实践的企业与个人，对于基础投资理论有两种截然不同的看法；第一种看法认为基础理论毫无用处，市场多变，理论教条，用僵化的理论在现实中套用，无异于刻舟求剑；第二种看法则认为基础理论无比神圣，在市场中亏钱，是因为对理论理解不深，从而刻苦努力的潜心研究各种投资理论；
但从长远的现实看，无论是哪种看法的投资者，最终也没有改变长期亏损的命运；这到底是为什么？投资理论到底有没有用？要怎么用才能实现长期的稳定盈利？
肖老师就带您深度进入到投机交易理论的领域，从理论的底仓原理上剖析投资交易的本质！
Ø 没有理论的实践是闭着眼睛赌运气，没有实践的理论是睁着眼睛说瞎话！
Ø 投资交易理论有两个作用：一个是知道怎样才能不死；另一个是知道到底是怎样死的！
Ø 市场复杂，太多人每日陷在纷繁的信息中，焦虑重重；只有懂得了底层原理才能帮我们到达快速化繁为简、认清事实的目的！
Ø 只有对各种理论有深入的了解，对其本质有所掌握，才能找到适合自己的方法，这是所有投资交易唯一的取胜之道！
课程突破了很多传统金融交易理论课程只讲枯燥的理论、缺少数据实证与案例，还原金融投资交易的本质，从很多实际案例出发，揭示背后不为人知的客观规律。解决学员在金融投资交易过程中面临的“看不清、想不通、做不到”的三大难题，使学员学之解惑，学之能用，带领学员早日实现稳定的长期稳定的盈利！
【课程收益】
Ø 了解金融市场投资交易的规律与本质
Ø 对投资交易的基础进行深入讲解
Ø 掌握价值投资的基本要素，与25个重要知识点
Ø 掌握技术分析的基本方法与底层核心本质
Ø 引入系统化交易的概念，将各种基础理论有机的进行整合
Ø 了解目前全球最前沿的量化投资的发展情况与特点
【课程特色】干货，没有废话； 科学，逻辑清晰；实战，学之能用； 投入，案例精彩
【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等企业高管人员及对金融投资交易感兴趣的普通员工；
【课程时间】
1-2天（6小时/天）
【课程大纲】
一、金融投资交易分析概述
1、金融投资交易分析的目标
2、金融投资交易分析理论的发展
3、金融投资交易主要分析方法、理念和策略
4、金融投资交易分析的信息收集与整理
二、价值投资分析与估值方法
1、金融投资交易估值基本原理
2、相对估值方法
Ø 市盈率估值法
Ø 市净率估值法
Ø 市销率估值法
Ø EV/EBITEA估值法
Ø 相对估值法的本质分析
3、绝对估值方法
Ø DCF估值法基本框架
Ø 自由现金流的折算方法
Ø 贴现率的折算方法
Ø 绝对估值的核心本质
4、供需成本估值方法
Ø 供需基本模型分析
Ø 成本价值估值的局限
Ø 供需成本估值的适用范围
三、价值投资所涉及的基本面
1、宏观经济分析
Ø GDP、GNP、CPI与PPI
Ø 财政政策的基本框架与分析
Ø 币政策的基本框架与分析
Ø 经典货币数量论——费雪方程式
Ø 货币政策在金融市场中的传导途径分析
Ø 经济周期的基本规律与分析
2、行业分析
Ø 行业分析概述
Ø 行业的一般特征分析
Ø 影响行业兴衰的主要因素
Ø 行业分析的主要方法
3、公司分析
Ø 波特五力分析模型
Ø 基于杜邦比率分析的财务分析模型
Ø 基于现金流量估算自由现金流
Ø 公司重大事项分析
四、金融投资交易技术分析
Ø 技术分析的核心理念与思考方式
Ø 趋势的定义与基本理论
Ø 技术形态类技术方法与技巧
Ø 价格均线类技术方法与技巧
Ø 指标类技术方法与技巧
Ø 技术分析的本质与应用
五、系统化交易交易的基本原理与实践
1、金融投资交易分析预测的本质：概率
2、交易系统的基本原理
3、交易系统的核心要素
4、资金管理系统的意义与基本模式
Ø 几个重要公式的推导
Ø 资金管理常见的几种模式
Ø 赢冲输缩的意义
Ø 止损的设置及移动止损/止盈
Ø 加减仓应用与效果
Ø 一致性交易原则
Ø 交易世界中的不可能三角
5、主流系统化交易的情况与基本格局
6、如何建立有效的交易系统
李真顺
贺克斌
梅生伟
周远祥
赵华林
曾毓群
朱共山
王国玮
毛宗强